基金单位净值是什么意思

净值 · 发表于 2026-1-31 11:34:47

1、基金单位净值是指当前的基金总净资产除以基金总份额，计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。
2、举例说明，某基金的资产总而为10亿元，负债2亿元，按基金份额为1亿份来算，其基金单位净值为：【10-2】/1=8元/份。
3、基金单位净值每天都是变化的，投资者可以在开放日办理，看上海、深圳证券交易所的交易时间，当天下午3点前操作，按当天的单位净值，下午3点后操作，按第二天的单位净值。
4、注意，当天的基金单位净值第二天才能查看，节假日顺延。

		自动登录	找回密码
密码			立即注册

基金单位净值是什么意思

相关帖子