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爱问日历»论坛 › 爱问知道 › 问一问 › 确认净值是什么意思
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确认净值是什么意思

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新手上路

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发表于 2026-1-2 16:46:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
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新手上路

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发表于 2026-1-2 17:49:44 | 显示全部楼层
确认净值是指确认每份基金单位的净资产价值。基金净值等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格。
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